第 1 章 前言 .............................. 1
第 2 章 术语 .............................. 2
第 3 章 报文种类与报送模式 ................ 4
3.1 报送文件名称的编写规则....................................................................................... 4
3.1.1 报文类型................................................................................................................. 4
3.1.2 交易报告类型......................................................................................................... 5
3.1.3 报告机构编码......................................................................................................... 5
3.1.4 报送日期................................................................................................................. 5
3.1.5 报文编号................................................................................................................. 5
3.2 报文打包................................................................................................................... 5
3.3 报送模式说明........................................................................................................... 6
3.3.1 在线填写................................................................................................................. 7
3.3.2 页面加载................................................................................................................. 7
3.3.3 消息中间件............................................................................................................. 7
第 4 章 新增报文 .......................... 8
4.1 新增报文命名........................................................................................................... 8
4.1.1 大额交易报告新增报文......................................................................................... 8
4.1.2 可疑交易报告新增报文......................................................................................... 8
4.2 新增报文交互流程................................................................................................... 9
4.3 新增报文结构......................................................................................................... 10
4.3.1 大额交易新增报文结构....................................................................................... 10
4.3.2 银行业可疑交易报告新增报文结构................................................................... 13
4.3.3 证券期货业可疑交易报告新增报文结构........................................................... 16
4.3.4 保险业可疑交易报告新增报文结构................................................................... 19
第 5 章 修改报文 ......................... 23
5.1 修改报文命名......................................................................................................... 23
5.1.1 大额交易报告修改报文....................................................................................... 23
5.1.2 可疑交易报告修改报文....................................................................................... 24
5.2 修改报文交互流程................................................................................................. 26
5.2.1 系统补正回执的处理........................................................................................... 26
5.2.2 大额交易报告主动纠错....................................................................................... 27
5.2.3 可疑交易报告主动纠错....................................................................................... 28
5.3 修改报文结构......................................................................................................... 29
5.3.1 大额交易报告修改报文结构............................................................................... 29
5.3.2 可疑交易报告修改报文结构............................................................................... 30
第 6 章 删除报文 ......................... 31
6.1 删除报文命名......................................................................................................... 31
6.2 删除报文交互流程................................................................................................. 31
6.3 删除报文结构......................................................................................................... 32
6.4 批量删除操作......................................................................................................... 33
6.5 可疑交易报告删除操作......................................................................................... 34
第 7 章 人工补正 ......................... 35
7.1 人工补正通知命名................................................................................................. 35
7.1.1 补正类型............................................................................................................... 35
7.1.2 交易报告类型....................................................................................................... 35
7.1.3 报告机构编码....................................................................................................... 36
7.1.4 通知日期............................................................................................................... 36
7.1.5 通知编号............................................................................................................... 36
7.1.6 人工补正通知命名示例....................................................................................... 36
7.2 人工补正通知结构................................................................................................. 37
7.2.1 大额交易信息更正通知....................................................................................... 37
7.2.2 可疑交易信息更正通知....................................................................................... 38
7.2.3 信息补充通知....................................................................................................... 38
7.3 人工补正通知应答................................................................................................. 39
7.3.1 大额交易信息更正通知应答............................................................................... 39
7.3.2 可疑交易信息更正通知应答............................................................................... 40
7.3.3 信息补充通知应答............................................................................................... 41
第 8 章 报文回执 ......................... 44
8.1 正确回执................................................................................................................. 44
8.1.1 正确回执文件名称............................................................................................... 44
8.1.2 大额交易报文正确回执结构............................................................................... 45
8.1.3 可疑交易报文正确回执结构............................................................................... 46
8.2 系统补正回执......................................................................................................... 46
8.2.1 系统补正回执名称............................................................................................... 46
8.2.2 大额交易报告新增报文系统补正回执............................................................... 47
8.2.3 可疑交易报告新增报文系统补正回执............................................................... 48
8.3 错误回执................................................................................................................. 49
8.3.1 错误回执名称....................................................................................................... 49
8.3.2 大额交易报告新增报文错误回执....................................................................... 50
8.3.3 大额交易报告修改报文错误回执....................................................................... 50
8.3.4 大额交易报告删除报文错误回执....................................................................... 51
8.3.5 可疑交易报告错误回执....................................................................................... 52
第 9 章 数据字典 ......................... 53
9.1 大额交易报告数据字典......................................................................................... 53
9.2 银行业可疑交易报告数据字典............................................................................. 58
9.3 证券期货业可疑交易报告数据字典..................................................................... 64
9.4 保险业可疑交易报告数据字典............................................................................. 69
9.5 回执文件数据字典................................................................................................. 74
9.6 人工补正通知数据字典......................................................................................... 75
9.7 数据字典说明......................................................................................................... 75
第 10 章 相关代码 ......................... 77
10.1 身份证件/证明文件类型........................................................................................ 77
10.2 账户类型................................................................................................................. 78
10.3 交易方式................................................................................................................. 78
10.4 特殊经济区类型..................................................................................................... 79
10.5 收付款方匹配号类型............................................................................................. 79
10.6 疑似涉罪类型......................................................................................................... 81
10.7 代码说明................................................................................................................. 82